十组可命名策略
为不同周期、逻辑或研究方向创建独立槽位，避免设置互相混淆。
- 槽位 01～10 固定可见
- 名称、版本、状态集中管理
Custom Subject Strategy · 自定义主题策略
COMPOSABLE STRATEGY WORKSPACE
不再套用固定主题创建真正属于你的策略
从趋势、转折、波动，到止损止盈与加减码，再加入趋势状态、市场阶段与第 N 次触发首进条件。
保存版本、个别回测、AI 分析优化，再用模拟交易观察完整生命周期。
10可命名策略槽位
5+3基础设置＋首进条件
1:1策略版本与回测核对
SIM模拟交易观察
THE REAL WORKSPACE十个槽位，不是十个预设答案
十个槽位，不是十个预设答案
而是十次可保存、可比较的策略实验
每个槽位都有自己的名称、版本、状态与个别回测入口。你可以先创建候选，再用一致的证据逐步淘汰、调整与保留。
CUSTOM-BUILT, EVIDENCE-LED从“选一个主题”升级为
从“选一个主题”升级为
创建、验证、再改进的完整工作流
新版核心不是猜哪个固定策略适合今天，而是把策略假设写成明确设置，保存后以同一套方法验证。
八个清楚设置页
五个基础设置页管理策略与仓位，三个新页面专门控制空仓首次入场。
- 趋势／转折／波动／止损／进出场
- 趋势状态／市场阶段／触发次数
保存与版本核对
策略修改形成新 revision；回测与 AI 分析会核对当前版本，避免拿旧结果解读新设置。
- 保存后才形成正式基准
- 来源指纹与版本一致性
个别回测、差异与报告
针对指定策略单独回放，保留可比较的统计与逐笔交易证据。
- 胜率、净利、PF、MaxDD
- 交易笔数、成本与分组稳定性
双 AI 提示词闭环
先取得可回填的候选设置，再让最新回测证据驱动下一轮改进。
- 完整 TXT，无需用户手写长提示
- AI 不会自动写回或启动交易
模拟交易验证
策略设置完成后，先在不发送真实券商委托的模式下观察入场至出场流程。
- 独立模拟持仓与状态
- 入场、加减码、止损止盈／平仓记录
SIX CONTROLLED STEPS
每一步都有清楚的输入与证据
策略不是按一下就完成；真正重要的是能重复、能比较，也能知道每次改了什么。
选择槽位与命名
先分开研究目标，让每组策略保有独立身份。
组合五项基础与三项首进条件
从正式 UI 设置技术判断、仓位管理与首次入场闸门。
保存策略版本
形成可追溯 revision，作为回测与比较基准。
执行个别回测
取得指定策略的统计、逐笔交易与报告证据。
AI 分析与再次回测
用最新证据取得修改前后建议，一次控制主要变量。
启用模拟交易观察
不发送真实委托，检查策略在持续行情中的交易生命周期。
FIVE CORE PAGES + THREE FIRST-ENTRY PAGES
五个基础设置，再加上三个首次入场闸门
每个选择都对应正式控件与判断规则。三个新页面只限制空仓首次入场，不会改写反向平仓、止损止盈或后续加减码。
趋势方向定义主要方向、周期角色与成立关系。
转折策略描述反转、衰竭或结构转换条件。
波动风险把波动状态与风险过滤纳入入场判断。
止损管理选择静态／动态模式及其正式选项。
进出场逐一设置损失／获利加码与减码开关。
趋势状态用 RegimeDetector 指定中高频、小时线或日线的首进方向。
市场阶段选定周期与一个正式 EnglishName，符合才放行首次入场。
触发次数要求条件独立触发到第 N 次，才取得一次首进许可。
清楚胜过神秘： 系统保存的是实际可执行的选项、运算符与门槛；AI 也只能从同一份 UI 目录提出候选，避免生成无法套用的设置。
THREE NEW FIRST-ENTRY CONTROLS不是信号一出现就入场
不是信号一出现就入场
再用方向、阶段与独立触发确认时机
三项条件可各自开关。启用的条件全部通过，且原本整套主题策略仍在同一 Buy／Sell 方向成立时，才允许空仓首次入场。
趋势方向首进
选择中高频、Hourly 或 Daily，由 RegimeDetector 的 Strong Buy／Buy 或 Strong Sell／Sell 判断方向。弱信号、Observe、缺值或未知值一律不放行。
市场阶段首进
选择中高频、Hourly 或 Daily，再选择该周期的一个正式 EnglishName。阶段只负责准入，不会自行把策略改成 Buy 或 Sell。
触发第 N 次才入场
目标可设 2～20 次；计数来源可用整套主题，或自选 1～3 种技术值 AND。只有条件先失效再重新成立才加一，持续成立不会重复计数。
FIRST-ENTRY ADMISSION FLOW
整套主题同方向成立原有趋势、转折与波动条件先输出 Buy 或 Sell
趋势状态＋市场阶段只检查已启用的首进条件，任一不符就等待
第 N 次独立触发同一资料列不重复计算；方向切换会重置原方向计数
消耗一次首次入场许可后续止损止盈与加减码仍由原设置负责
重要边界： 有效范围到期后仍须等条件 false → true 才能重新计数；使用 1～3 种技术值作为计数来源时，整套主题在每次计数当下仍须同方向成立。实时执行与自定义主题回测共用同一套判断逻辑。
BACKTEST EVIDENCE
回测不只看一个胜率数字
个别回测把策略身份、版本与交易证据绑定在一起。当设置已经改变，旧回测不会被当成当前版本的改进依据。
01核对指定槽位的当前保存版本与来源指纹。
02只使用该组最新一笔个别回测，不混入其他策略。
03同时检查信号、成交、交易成本、净损益与分组。
04变更后以相同资料范围与共同方法重新回测。
版本相符
revision 与 fingerprint 对不上，就要求重新回测。
最新证据
不把较旧回测或其他槽位混成一份结论。
逐笔循环
从入场、加减码到完全出场，保留完整链路。
一致比较
用同一套验收指标检查改动是否真的改善。
TWO AI TOOLS · ONE PAGE
不知道怎么开始？让系统先生成完整 AI 提示词
AI 推荐策略协助你取得三组可回填候选；AI 分析回测再用最新逐笔证据找出问题、提出“修改前 → 修改后”，形成可反复验证的优化闭环。
01 选择 5～30 分钟、1～2 小时或 1～2 天主轴
02 导出包含真实 UI 选项的完整 TXT
03 回测后生成含版本与逐笔证据的分析 TXT
04 人工核对建议，再设置、保存与重新回测
SIMULATED TRADING · CORE VALIDATION策略设置好，不急着进入实盘
策略设置好，不急着进入实盘
先用模拟交易看完整生命周期
模拟交易沿用策略判断与仓位管理流程，但不调用券商真实下单。你可以先观察每次信号如何转成模拟持仓与交易记录。
勾选模拟交易
在交易设置中明确开启模拟模式，与正式交易状态分开显示。
跟随策略信号
用当前成交价更新独立模拟持仓，不查询或创建真实券商仓位。
走完整仓位流程
保留首次入场、加码、减码、止损止盈／平仓与强制平仓状态。
回看交易记录
模拟成交证据会显示在交易记录界面，协助检查策略与流程假设。
模拟不等于实盘： 模拟成交以系统当前行情价格与独立持仓逻辑记录，不会重现所有券商排队、成交、滑价或连接情境；模拟结果也不保证未来表现。
CLEAR OPERATING BOUNDARIES
强大的工具，也要有清楚的使用边界
AI 是候选，不是指令提示词与 AI 回复不会自动写回系统，也不会自行保存或启动交易。
回测是历史研究回测结果取决于资料、期间、成本与假设；过去表现不代表未来。
模拟不是实盘成交模拟交易不发送真实券商委托，无法等同实盘撮合、滑价与连接结果。
把交易想法变成可验证的策略版本
先创建、再回测；用 AI 帮你整理候选与证据；最后用模拟交易观察流程。每一步都由你决定。