可組合策略矩陣 · Composable Strategy Matrix

功能總覽 從自訂設定到回測、AI 優化與模擬，每一步都有證據

市場不是只有「買或賣」，而是一連串決策的組合。
我們將交易拆解為 9 大可組合策略模組，
讓你在自訂主題工作區中建立策略，再用個別回測、雙 AI 提示詞與模擬交易逐步驗證。

9可組合策略模組
10自訂策略槽位
2 AI推薦＋回測分析
SIM模擬交易驗證
SCROLL
趨勢方向 方向不清楚，所有操作都是賭博 轉折策略 動能、結構與波動同時失衡 ▼ REVERSAL 波動風險 行情能不能做比能不能賺更重要 停損策略 活下來，才有下一筆交易 ▼ STOP 停利策略 把帳面獲利變成實際成果 ▲ PROFIT 損失加碼 風險可控時調整成本 獲利加碼 趨勢確認，放大優勢 ▲ SCALE UP 獲利減碼 留下核心，降低回吐 損失減碼 先降低風險暴露，保命優先 ▼ REDUCE 趨勢方向 方向不清楚，所有操作都是賭博 轉折策略 動能、結構與波動同時失衡 ▼ REVERSAL 波動風險 行情能不能做比能不能賺更重要 停損策略 活下來，才有下一筆交易 ▼ STOP 停利策略 把帳面獲利變成實際成果 ▲ PROFIT 損失加碼 風險可控時調整成本 獲利加碼 趨勢確認，放大優勢 ▲ SCALE UP 獲利減碼 留下核心，降低回吐 損失減碼 先降低風險暴露，保命優先 ▼ REDUCE

為什麼這是一套「系統」
而不是一套指標？

因為它不只教你進場，而是回答交易最重要的問題。每一個決策點，都有對應的邏輯模組負責處理。

這套策略矩陣，不是為了每一筆都賺，而是為了長期穩定存活。交易不是預測未來，而是管理不確定性。

Q1要不要做這個市場？
Q2方向是多還是空？
Q3初始倉位做多少？
Q4什麼條件下可以加碼？
Q5什麼條件下需要減碼？
Q6什麼時候應該完全離場？
方向 先有方向
才談進場
結構 結構未破
倉位才加
波動 風險評估
優先於收益
生存 活下來
才有下一局
Nine Core Modules

9 大可組合策略模組

每個模組都是自訂主題策略的建構材料；依交易假設組合、保存版本，再逐組回測與比較。

MODULE 01 🧭
趨勢方向策略
Trend Direction
先確認方向，再談操作。
不是每個盤都值得進場。
方向不清楚，所有操作都是賭博。這個模組整合多週期趨勢指標，自動判斷市場當下的主要方向：多頭、空頭，還是應該觀望。只有在方向明確的前提下，其他策略模組才會啟動。
TrendPhase ADX > 25 均線排列 多週期確認
MODULE 02 🔄
轉折策略
Reversal Strategy
抓住結構改變的那一刻。
轉折不是猜底猜頭。
真正的轉折是動能、結構與波動同時失衡的瞬間。系統偵測 DistributionPhase 或 ReversalPhase，當長週期裁判核心確認 LateWeakening 或 Transition 狀態，才允許入場。這個模組專門處理：趨勢的開始與結束。
DistributionPhase MACD背離 Z-score極值 結構破壞
MODULE 03 📊
波動風險策略
Volatility Risk
行情能不能做，比能不能賺更重要。
波動過大，再好的方向也可能爆倉。
這個模組透過 GARCH、EWMA、RealizedVariance、BipowerVariance 等多模型，持續評估市場波動率是否在「可承擔」範圍內。Z-score 超過 ±2 時，自動觸發風險警示，降低或暫停交易。
GARCH-z EWMA-z BipowerVar |Z| > 2
MODULE 04 🛡️
停損策略
Stop Loss
活下來，才有下一筆交易。
停損不是失敗，是對資金的尊重。
不是固定點數的機械式停損，而是「結構式停損」。當市場結構被破壞（如跌破關鍵樞軸點或 VWAP），系統依結構狀態計算停損點位參考。這個模組協助使用者在錯的時候，把傷害最小化。
結構破壞停損 PivotPoints VWAP破位 波動放大減碼
MODULE 05 🎯
停利策略
Take Profit
把帳面獲利，變成實際成果。
會把錢帶走才是真功夫。
分層移動停利：初期設定基礎停利目標，隨趨勢推進移動保護位。當市場出現 TrendExhaustion 或 DistributionDivergence 訊號時，系統提示分層出場訊號，協助使用者在對的地方賣出，而不是靠感覺。
分層移動停利 TrendExhaustion 階段轉換 結構式出場
MODULE 06 ⚖️
損失加碼策略
Loss Scaling In
不是攤平，是風險控管下的調整。
盲目攤平是致命錯誤。
這個模組只在「風險可控、結構未破壞」時啟動。當市場出現 AccumulationPhase 特徵，且波動率 Z-score 在正常範圍內，允許以更優的價格調整持倉成本。嚴格禁止在結構已破壞時加碼。
結構未破壞 Z-score正常 AccumulationPhase 成本優化
MODULE 07 🚀
獲利加碼策略
Profit Scaling In
趨勢給你機會，就要放大優勢。
趨勢行情最怕「賺小賠大」。
當市場確認你是對的（TrendPhase 確立，ADX 上升，VolumeDelta 方向一致），這個模組允許分批加碼。第一次確認試單，第二次結構確認加碼，第三次動能延續再擴張。在市場確認時，勇敢放大。
TrendPhase確立 ADX上升 分三階段加碼 動能確認
MODULE 08 📉
獲利減碼策略
Profit Scaling Out
留下核心，降低回吐風險。
不是全出或全留的選擇題。
當行情進入後段（TrendExhaustion、DistributionDivergence 訊號出現），不是立即全部出場，而是分批減少部位。保留核心倉位享受剩餘趨勢，同時降低大幅回吐的風險。邊賺邊防守。
TrendExhaustion 分批出場 保留核心倉 回吐保護
MODULE 09 🧯
損失減碼策略
Loss Scaling Out / Risk Reduction
承認錯誤，是高手的本能。
有時不是立刻停損，而是先降低風險暴露。
在不利行情中，這個模組的首要任務是「保命」而非「停損」。當市場出現 FalseBreakout 或 VolatilitySpike 等異常訊號，先減少部位規模，降低損失的彈性擴大空間，為後續判斷保留時間與資金彈性。
FalseBreakout偵測 VolatilitySpike 分批減碼 保留資金彈性
第一步：偵測異常
FalseBreakout 或波動率突然放大，先降低風險暴露
第二步：部分減碼
非全部出場，而是縮減至安全部位規模
第三步：重新評估
等待市場結構重新確認，再決定是否停損或重建倉位
核心原則
生存優先於利潤。資金留在手裡，才有機會翻盤
Decision Matrix

策略啟動條件矩陣

依市場階段，對應各策略模組的啟動狀態。

MARKET PHASE
TrendPhase
ExpansionPhase
BalancePhase
AccumulationPhase
DistributionPhase
TrendExhaustion
ReversalPhase
VolatilitySpike
趨勢方向
轉折策略
波動風險
停損
停利
損失加碼
獲利加碼
獲利減碼
損失減碼
✦ 主動
—
監控
待機
✦ 啟動
—
✦ 啟動
—
—
✦ 主動
觀察
⚠ 警示
收緊
準備
—
觀察
—
—
觀望
—
✦ 啟動
—
—
—
—
—
—
觀察
準備
✦ 評估
待機
—
✦ 啟動
—
—
—
空方確認
✦ 核心
✦ 啟動
✦ 啟動
準備
—
—
✦ 啟動
待機
弱化
觀察
✦ 啟動
✦ 收緊
✦ 分層出
—
—
✦ 核心
觀察
反向確認
✦ 核心
✦ 啟動
✦ 觸發
✦ 執行
—
—
✦ 啟動
✦ 啟動
暫停
暫停
⚠ 極端
⚠ 觸發
⚠ 保護
—
—
⚠ 強制
✦ 優先
Full Trade Lifecycle

完整交易生命週期

從評估到離場，九個策略模組在不同節點各司其職。

階段一：市場評估
進場前，先由「趨勢方向策略」與「波動風險策略」共同評估市場狀態。方向不明確或波動率過高，直接否決進場。
MODULE 01 趨勢方向 MODULE 03 波動風險
01
02
階段二：初始進場
「轉折策略」確認入場點位後，以小倉位試探。同步設定「停損策略」的保護邏輯，確保錯誤時傷害最小化。
MODULE 02 轉折策略 MODULE 04 停損策略
階段三：倉位管理（有利時）
市場走勢符合預期，「獲利加碼策略」根據結構確認分批加碼，放大優勢。同時「停利策略」開始設定分層保護目標。
MODULE 07 獲利加碼 MODULE 05 停利策略
03
04
階段三（替代）：倉位管理（不利時）
走勢不如預期時，「損失加碼策略」在結構未破壞時調整成本；「損失減碼策略」在風險升高時優先降低暴露。
MODULE 06 損失加碼 MODULE 09 損失減碼
階段四：有序退場
趨勢進入尾段，「獲利減碼策略」分批出場鎖定利潤；停損條件觸發時，「停損策略」執行最終切損。完整結束本次交易週期。
MODULE 08 獲利減碼 MODULE 04 停損策略 MODULE 05 停利策略
05

九大模組不是固定套餐
而是自訂策略的建構材料

在多自訂主題策略工作區中，使用者可把模組組合成可命名、可保存、可個別回測的策略版本；五個基礎設定頁之外，再用三個新頁精確控制空手首次進場。系統同時以兩種完整 AI 提示詞降低設定與分析門檻。

AI 1AI 推薦策略：產出三組、每組固定十三項可回填候選設定行
TEST保存 revision 後執行指定策略的個別回測
AI 2AI 分析回測：用最新逐筆證據提出「修改前 → 修改後」
GATE趨勢狀態＋市場階段：指定週期，符合才放行首進
NTH觸發第 N 次：false → true 的獨立事件才累計
SIM不送真實券商委託，觀察完整交易生命週期

查看 AI 策略工具 →　查看三項首進條件 →　查看技術值 →

10可命名
策略槽位
2 AI推薦與
回測分析
5+3基礎設定與
首次進場頁
SIM無真實委託
流程觀察

核心交易哲學：
管理不確定性，而非預測未來

交易不是預測未來，而是管理不確定性。
這套策略矩陣，不是為了每一筆都賺，
而是為了長期穩定存活。

不是一套指標，是一整套結構分析系統。

QUESTION 01 要不要做？
QUESTION 02 做多少？
QUESTION 03 什麼時候加？
QUESTION 04 什麼時候減？
QUESTION 05 什麼時候離場？
System Navigation

所有功能模組

01介紹→ 02功能→ 03自訂主題→ 04AI 策略工具→ 05轉折策略→ 06波動風險→ 07停損停利→ 08分次入場→ 09分次出場→ 10策略矩陣→ 11開通券商→ 12技術值專頁→